基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0603 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1706 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 1,362,390 | 2.07 | 17.676 | 0.000 | 17.676 |
| 制造业 | 3,526,190 | 5.36 | 45.750 | 0.000 | 45.750 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,280 | 0.81 | 6.906 | 0.000 | 6.906 |
| 建筑业 | 332,516 | 0.51 | 4.314 | 0.000 | 4.314 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,040 | 0.1 | 0.883 | 0.000 | 0.883 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,024 | 1.35 | 11.496 | 0.000 | 11.496 |
| 金融业 | 766,360 | 1.16 | 9.943 | 0.000 | 9.943 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 109,620 | 0.17 | 1.422 | 0.000 | 1.422 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,080 | 0.19 | 1.610 | 0.000 | 1.610 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 7,707,500 | 11.71 | 100.000 | - | - |
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