基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.4260 | 净值增长率:-2.23% | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:2.4260 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:84.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 521,695 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 采矿业 | 102,786,000 | 1.29 | 1.370 | 0.000 | 1.370 |
| 制造业 | 2,150,030,000 | 27 | 28.667 | 0.000 | 28.667 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,041,700 | 0.77 | 0.814 | 0.000 | 0.814 |
| 建筑业 | 19,077,600 | 0.24 | 0.254 | 0.000 | 0.254 |
| 批发和零售业 | 263,312,000 | 3.31 | 3.511 | 0.000 | 3.511 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,620 | 0.02 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,415,400 | 1.06 | 1.126 | 0.000 | 1.126 |
| 金融业 | 771,720,000 | 9.69 | 10.290 | 0.000 | 10.290 |
| 房地产业 | 171,184,000 | 2.15 | 2.282 | 0.000 | 2.282 |
| 租赁和商务服务业 | 201,233,000 | 2.53 | 2.683 | 0.000 | 2.683 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,704,900 | 0.15 | 0.156 | 0.000 | 0.156 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,297,000 | 2.67 | 2.831 | 0.000 | 2.831 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 15,752 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,089,100 | 0.37 | 0.388 | 0.000 | 0.388 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 4,079,910,000 | 51.23 | 54.399 | - | - |
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