基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.3559 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:2.3559 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:148.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 463,929 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 采矿业 | 822,818,000 | 5.32 | 5.780 | 0.000 | 5.780 |
| 制造业 | 4,534,360,000 | 29.3 | 31.855 | 0.000 | 31.855 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,325,000 | 0.43 | 0.466 | 0.000 | 0.466 |
| 建筑业 | 19,403,400 | 0.13 | 0.136 | 0.000 | 0.136 |
| 批发和零售业 | 241,909,000 | 1.56 | 1.699 | 0.000 | 1.699 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,858,900 | 0.59 | 0.645 | 0.000 | 0.645 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,372,200 | 0.55 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
| 金融业 | 1,115,450,000 | 7.21 | 7.836 | 0.000 | 7.836 |
| 房地产业 | 133,214,000 | 0.86 | 0.936 | 0.000 | 0.936 |
| 租赁和商务服务业 | 83,766,000 | 0.54 | 0.588 | 0.000 | 0.588 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,101,300 | 0.08 | 0.092 | 0.000 | 0.092 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413,631,000 | 2.67 | 2.906 | 0.000 | 2.906 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 209,621 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,543,790 | 0.02 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 7,624,430,000 | 49.27 | 53.563 | - | - |
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