基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.2940 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:2.2940 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:123.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 394,087 | 0 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
| 采矿业 | 745,653,000 | 6.31 | 6.868 | 0.000 | 6.868 |
| 制造业 | 2,948,650,000 | 24.95 | 27.159 | 0.000 | 27.159 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,636,900 | 0.51 | 0.559 | 0.000 | 0.559 |
| 建筑业 | 16,596,100 | 0.14 | 0.153 | 0.000 | 0.153 |
| 批发和零售业 | 198,462,000 | 1.68 | 1.828 | 0.000 | 1.828 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,934,000 | 1.29 | 1.409 | 0.000 | 1.409 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,693,000 | 0.87 | 0.946 | 0.000 | 0.946 |
| 金融业 | 1,231,230,000 | 10.42 | 11.340 | 0.000 | 11.340 |
| 房地产业 | 127,530,000 | 1.08 | 1.175 | 0.000 | 1.175 |
| 租赁和商务服务业 | 79,407,700 | 0.67 | 0.731 | 0.000 | 0.731 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,792,600 | 0.09 | 0.099 | 0.000 | 0.099 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 303,208,000 | 2.57 | 2.793 | 0.000 | 2.793 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 31,315 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,521,940 | 0.02 | 0.023 | 0.000 | 0.023 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 5,980,740,000 | 50.6 | 55.086 | - | - |
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