基金经理：冯赟
| 单位净值:1.3912 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4912 | 截止日期:2022/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合A(006231)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 53,539 | 0.53 | 0.812 | 0.000 | 0.812 |
| 采矿业 | 99,160 | 0.98 | 1.503 | 0.000 | 1.503 |
| 制造业 | 3,865,530 | 38.35 | 58.597 | 0.000 | 58.597 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,300 | 4.26 | 6.508 | 0.000 | 6.508 |
| 建筑业 | 197,280 | 1.96 | 2.991 | 0.000 | 2.991 |
| 批发和零售业 | 72,097 | 0.72 | 1.093 | 0.000 | 1.093 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,244 | 4.14 | 6.325 | 0.000 | 6.325 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,293 | 3 | 4.582 | 0.000 | 4.582 |
| 金融业 | 516,006 | 5.12 | 7.822 | 0.000 | 7.822 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,800 | 1.52 | 2.316 | 0.000 | 2.316 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 284,598 | 2.82 | 4.314 | 0.000 | 4.314 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,976 | 2.05 | 3.138 | 0.000 | 3.138 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 6,596,820 | 65.44 | 100.000 | - | - |
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