基金经理：陆奔
| 单位净值:0.9088 | 净值增长率:-2.60% | 净值增长率:-2.60% | 累计净值:1.5768 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合C(005696)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 164,080,000 | 46.95 | 55.817 | 0.000 | 55.817 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,183 | 0.11 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| 建筑业 | 7,400,860 | 2.12 | 2.518 | 0.000 | 2.518 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 20,304,300 | 5.81 | 6.907 | 0.000 | 6.907 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,321,900 | 9.53 | 11.336 | 0.000 | 11.336 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 6,168,110 | 1.76 | 2.098 | 0.000 | 2.098 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,877,440 | 1.11 | 1.319 | 0.000 | 1.319 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 482,427 | 0.14 | 0.164 | 0.000 | 0.164 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 2,144,620 | 0.61 | 0.730 | 0.000 | 0.730 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,122,340 | 2.32 | 2.763 | 0.000 | 2.763 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 246,270,000 | 70.47 | 83.777 | - | - |
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