基金经理：贲兴振
| 单位净值:1.6724 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.6724 | 截止日期:2022/1/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,483,410 | 1.47 | 2.050 | 0.000 | 2.050 |
| 采矿业 | 1,132,800 | 1.12 | 1.565 | 0.000 | 1.565 |
| 制造业 | 46,815,000 | 46.46 | 64.685 | 0.000 | 64.685 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,255,890 | 3.23 | 4.499 | 0.000 | 4.499 |
| 建筑业 | 1,284,610 | 1.27 | 1.775 | 0.000 | 1.775 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,860 | 1.14 | 1.583 | 0.000 | 1.583 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,800,020 | 3.77 | 5.251 | 0.000 | 5.251 |
| 金融业 | 4,762,340 | 4.73 | 6.580 | 0.000 | 6.580 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 3,165,410 | 3.14 | 4.374 | 0.000 | 4.374 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,139,160 | 4.11 | 5.719 | 0.000 | 5.719 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 1,388,970 | 1.38 | 1.919 | 0.000 | 1.919 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 72,373,400 | 71.83 | 100.000 | - | - |
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