基金经理：林沐尘
| 单位净值:2.0594 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:2.1194 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 124,960 | 0.19 | 0.231 | 0.000 | 0.231 |
| 采矿业 | 2,214,120 | 3.33 | 4.085 | 0.000 | 4.085 |
| 制造业 | 37,321,400 | 56.15 | 68.850 | 0.000 | 68.850 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,115,130 | 1.68 | 2.057 | 0.000 | 2.057 |
| 建筑业 | 549,322 | 0.83 | 1.013 | 0.000 | 1.013 |
| 批发和零售业 | 1,612,850 | 2.43 | 2.975 | 0.000 | 2.975 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,695 | 1.04 | 1.276 | 0.000 | 1.276 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,161,720 | 3.25 | 3.988 | 0.000 | 3.988 |
| 金融业 | 3,791,390 | 5.7 | 6.994 | 0.000 | 6.994 |
| 房地产业 | 1,987,550 | 2.99 | 3.667 | 0.000 | 3.667 |
| 租赁和商务服务业 | 723,730 | 1.09 | 1.335 | 0.000 | 1.335 |
| 科学研究和技术服务业 | 653,992 | 0.98 | 1.206 | 0.000 | 1.206 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 491,112 | 0.74 | 0.906 | 0.000 | 0.906 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 127,530 | 0.19 | 0.235 | 0.000 | 0.235 |
| 文化、体育和娱乐业 | 636,396 | 0.96 | 1.174 | 0.000 | 1.174 |
| 综合 | 3,892 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 合计 | 54,206,800 | 81.56 | 100.000 | - | - |
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