基金经理：林沐尘
| 单位净值:2.0372 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:2.0972 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 182,191 | 0.57 | 0.661 | 0.000 | 0.661 |
| 采矿业 | 665,654 | 2.1 | 2.417 | 0.000 | 2.417 |
| 制造业 | 19,134,200 | 60.38 | 69.471 | 0.000 | 69.471 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,568 | 0.34 | 0.394 | 0.000 | 0.394 |
| 建筑业 | 588,666 | 1.86 | 2.137 | 0.000 | 2.137 |
| 批发和零售业 | 868,850 | 2.74 | 3.155 | 0.000 | 3.155 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,917 | 0.79 | 0.904 | 0.000 | 0.904 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465,680 | 4.63 | 5.321 | 0.000 | 5.321 |
| 金融业 | 2,105,040 | 6.64 | 7.643 | 0.000 | 7.643 |
| 房地产业 | 754,233 | 2.38 | 2.738 | 0.000 | 2.738 |
| 租赁和商务服务业 | 515,497 | 1.63 | 1.872 | 0.000 | 1.872 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,089 | 1.03 | 1.184 | 0.000 | 1.184 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 348,935 | 1.1 | 1.267 | 0.000 | 1.267 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 70,574 | 0.22 | 0.256 | 0.000 | 0.256 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,670 | 0.5 | 0.580 | 0.000 | 0.580 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 27,542,700 | 86.92 | 100.000 | - | - |
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