基金经理：袁立
| 单位净值:1.1422 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.7422 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 878,340 | 0.18 | 0.196 | 0.000 | 0.196 |
| 制造业 | 339,197,000 | 69.47 | 75.544 | 0.000 | 75.544 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,779 | 0.05 | 0.053 | 0.000 | 0.053 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 23,054,200 | 4.72 | 5.134 | 0.000 | 5.134 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,067,100 | 1.65 | 1.797 | 0.000 | 1.797 |
| 金融业 | 73,055,700 | 14.96 | 16.270 | 0.000 | 16.270 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 4,505,490 | 0.92 | 1.003 | 0.000 | 1.003 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,155 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 449,008,000 | 91.96 | 100.000 | - | - |
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