基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.9944 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.9944 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫趋势A(004944)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 661,764 | 0.56 | 0.601 | 0.000 | 0.601 |
| 制造业 | 85,044,600 | 72.1 | 77.292 | 0.000 | 77.292 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 4,835,750 | 4.1 | 4.395 | 0.000 | 4.395 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,405,660 | 5.43 | 5.822 | 0.000 | 5.822 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,630,900 | 5.62 | 6.026 | 0.000 | 6.026 |
| 金融业 | 4,498,520 | 3.81 | 4.088 | 0.000 | 4.088 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,122 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,945,800 | 1.65 | 1.768 | 0.000 | 1.768 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 110,030,000 | 93.29 | 100.000 | - | - |
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