基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1376 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫利混合A(003626)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 253,230 | 0.48 | 2.128 | 0.000 | 2.128 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 6,806,130 | 12.87 | 57.205 | 0.000 | 57.205 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,869 | 1.15 | 5.109 | 0.000 | 5.109 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,157 | 0.76 | 3.380 | 0.000 | 3.380 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,452 | 0.47 | 2.088 | 0.000 | 2.088 |
| 金融业 | 976,374 | 1.85 | 8.206 | 0.000 | 8.206 |
| 房地产业 | 353,615 | 0.67 | 2.972 | 0.000 | 2.972 |
| 租赁和商务服务业 | 581,802 | 1.1 | 4.890 | 0.000 | 4.890 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,904 | 0.23 | 1.041 | 0.000 | 1.041 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,371 | 0.9 | 4.012 | 0.000 | 4.012 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 170,237 | 0.32 | 1.431 | 0.000 | 1.431 |
| 卫生和社会工作 | 182,727 | 0.35 | 1.536 | 0.000 | 1.536 |
| 文化、体育和娱乐业 | 713,920 | 1.35 | 6.000 | 0.000 | 6.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 11,897,800 | 22.5 | 100.000 | - | - |
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