基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.3928 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3928 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 1,416,480 | 0.17 | 0.343 | 0.000 | 0.343 |
| 制造业 | 27,232,300 | 3.35 | 6.603 | 0.000 | 6.603 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,786,100 | 9.07 | 17.891 | 0.000 | 17.891 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 35,270,000 | 4.34 | 8.552 | 0.000 | 8.552 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,484,000 | 30.56 | 60.249 | 0.000 | 60.249 |
| 住宿和餐饮业 | 25,631,200 | 3.15 | 6.215 | 0.000 | 6.215 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,682 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 金融业 | 1,376 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 589,089 | 0.07 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,888 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 412,425,000 | 50.72 | 100.000 | - | - |
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