基金经理：耿帅军
| 单位净值:2.4644 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.4644 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证500指数增强A(003016)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 681,027 | 0.07 | 0.079 | 0.000 | 0.079 |
| 采矿业 | 32,991,200 | 3.54 | 3.817 | 0.000 | 3.817 |
| 制造业 | 592,934,000 | 63.59 | 68.596 | 0.000 | 68.596 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,210,200 | 3.02 | 3.264 | 0.000 | 3.264 |
| 建筑业 | 6,082,900 | 0.65 | 0.704 | 0.000 | 0.704 |
| 批发和零售业 | 15,747,600 | 1.69 | 1.822 | 0.000 | 1.822 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,129,100 | 1.73 | 1.866 | 0.000 | 1.866 |
| 住宿和餐饮业 | 714,106 | 0.08 | 0.083 | 0.000 | 0.083 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,760,500 | 8.34 | 8.996 | 0.000 | 8.996 |
| 金融业 | 67,119,500 | 7.2 | 7.765 | 0.000 | 7.765 |
| 房地产业 | 6,008,280 | 0.64 | 0.695 | 0.000 | 0.695 |
| 租赁和商务服务业 | 1,851,340 | 0.2 | 0.214 | 0.000 | 0.214 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,429,010 | 0.47 | 0.512 | 0.000 | 0.512 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083,870 | 0.12 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 519,708 | 0.06 | 0.060 | 0.000 | 0.060 |
| 卫生和社会工作 | 1,192,690 | 0.13 | 0.138 | 0.000 | 0.138 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,214,300 | 0.77 | 0.835 | 0.000 | 0.835 |
| 综合 | 3,720,140 | 0.4 | 0.430 | 0.000 | 0.430 |
| 合计 | 864,389,000 | 92.7 | 100.000 | - | - |
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