基金经理：耿帅军
| 单位净值:1.6671 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6671 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证500A(003016)行业配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 156,208 | 0.02 | 0.021 | 0.000 | 0.021 |
| 采矿业 | 36,410,700 | 4.55 | 4.833 | 0.000 | 4.833 |
| 制造业 | 480,673,000 | 60.04 | 63.808 | 0.000 | 63.808 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,195,800 | 3.4 | 3.610 | 0.000 | 3.610 |
| 建筑业 | 17,820,300 | 2.23 | 2.366 | 0.000 | 2.366 |
| 批发和零售业 | 17,253,900 | 2.15 | 2.290 | 0.000 | 2.290 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,705,200 | 1.46 | 1.554 | 0.000 | 1.554 |
| 住宿和餐饮业 | 4,376,040 | 0.55 | 0.581 | 0.000 | 0.581 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,723,400 | 8.08 | 8.592 | 0.000 | 8.592 |
| 金融业 | 59,309,300 | 7.4 | 7.873 | 0.000 | 7.873 |
| 房地产业 | 11,460,700 | 1.43 | 1.521 | 0.000 | 1.521 |
| 租赁和商务服务业 | 2,060,970 | 0.26 | 0.274 | 0.000 | 0.274 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,744,320 | 0.97 | 1.028 | 0.000 | 1.028 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,587,480 | 0.44 | 0.476 | 0.000 | 0.476 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 107,800 | 0.01 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 卫生和社会工作 | 643,005 | 0.08 | 0.085 | 0.000 | 0.085 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,464,760 | 0.81 | 0.858 | 0.000 | 0.858 |
| 综合 | 1,614,100 | 0.2 | 0.214 | 0.000 | 0.214 |
| 合计 | 753,307,000 | 94.09 | 100.000 | - | - |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。