基金经理：王君正
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:3.6160 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 19,067,300 | 0.51 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 制造业 | 1,746,690,000 | 46.7 | 68.698 | 0.000 | 68.698 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,975,260 | 0.08 | 0.117 | 0.000 | 0.117 |
| 建筑业 | 65,275,400 | 1.75 | 2.567 | 0.000 | 2.567 |
| 批发和零售业 | 6,371,620 | 0.17 | 0.251 | 0.000 | 0.251 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,140,700 | 0.51 | 0.753 | 0.000 | 0.753 |
| 金融业 | 304,254,000 | 8.13 | 11.966 | 0.000 | 11.966 |
| 房地产业 | 312,327,000 | 8.35 | 12.284 | 0.000 | 12.284 |
| 租赁和商务服务业 | 13,059,000 | 0.35 | 0.514 | 0.000 | 0.514 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,094,500 | 1.07 | 1.577 | 0.000 | 1.577 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,078 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 13,293,500 | 0.36 | 0.523 | 0.000 | 0.523 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 2,542,570,000 | 67.97 | 100.000 | - | - |
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