基金经理：刘宏达
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:6.99% | 累计净值:1.7202 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞兴A(001518)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,982,000 | 1.88 | 2.183 | 0.000 | 2.183 |
| 采矿业 | 12,763,400 | 12.1 | 14.057 | 0.000 | 14.057 |
| 制造业 | 44,875,500 | 42.54 | 49.422 | 0.000 | 49.422 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,306,000 | 2.19 | 2.540 | 0.000 | 2.540 |
| 建筑业 | 20,952 | 0.02 | 0.023 | 0.000 | 0.023 |
| 批发和零售业 | 46,654 | 0.04 | 0.051 | 0.000 | 0.051 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845,000 | 0.8 | 0.931 | 0.000 | 0.931 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,582,880 | 4.34 | 5.047 | 0.000 | 5.047 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,277 | 0.04 | 0.042 | 0.000 | 0.042 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,858 | 0.02 | 0.019 | 0.000 | 0.019 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 67,477,500 | 63.97 | 74.314 | - | - |
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