基金经理：张永强
| 单位净值:1.7596 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.7596 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰C(001489)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,174,520 | 0.49 | 0.522 | 0.000 | 0.522 |
| 采矿业 | 13,217,200 | 5.53 | 5.872 | 0.000 | 5.872 |
| 制造业 | 140,796,000 | 58.94 | 62.556 | 0.000 | 62.556 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,782,630 | 2.42 | 2.569 | 0.000 | 2.569 |
| 建筑业 | 3,366,980 | 1.41 | 1.496 | 0.000 | 1.496 |
| 批发和零售业 | 1,462,530 | 0.61 | 0.650 | 0.000 | 0.650 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,132,830 | 2.57 | 2.725 | 0.000 | 2.725 |
| 住宿和餐饮业 | 179,747 | 0.08 | 0.080 | 0.000 | 0.080 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,682,400 | 5.73 | 6.079 | 0.000 | 6.079 |
| 金融业 | 31,002,200 | 12.98 | 13.774 | 0.000 | 13.774 |
| 房地产业 | 1,522,410 | 0.64 | 0.676 | 0.000 | 0.676 |
| 租赁和商务服务业 | 2,413,880 | 1.01 | 1.072 | 0.000 | 1.072 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,545,300 | 1.07 | 1.131 | 0.000 | 1.131 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,692 | 0.2 | 0.210 | 0.000 | 0.210 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 633,379 | 0.27 | 0.281 | 0.000 | 0.281 |
| 文化、体育和娱乐业 | 422,370 | 0.18 | 0.188 | 0.000 | 0.188 |
| 综合 | 264,674 | 0.11 | 0.118 | 0.000 | 0.118 |
| 合计 | 225,071,000 | 94.23 | 100.000 | - | - |
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