基金经理：张永强
| 单位净值:1.9134 | 净值增长率:-2.44% | 净值增长率:-2.44% | 累计净值:1.9134 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰A(001488)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 905,837 | 0.42 | 0.449 | 0.000 | 0.449 |
| 采矿业 | 12,673,700 | 5.89 | 6.276 | 0.000 | 6.276 |
| 制造业 | 128,909,000 | 59.92 | 63.837 | 0.000 | 63.837 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,129,080 | 2.38 | 2.540 | 0.000 | 2.540 |
| 建筑业 | 3,147,700 | 1.46 | 1.559 | 0.000 | 1.559 |
| 批发和零售业 | 1,233,540 | 0.57 | 0.611 | 0.000 | 0.611 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,576,980 | 2.59 | 2.762 | 0.000 | 2.762 |
| 住宿和餐饮业 | 160,575 | 0.07 | 0.080 | 0.000 | 0.080 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,839,200 | 5.5 | 5.863 | 0.000 | 5.863 |
| 金融业 | 24,870,200 | 11.56 | 12.316 | 0.000 | 12.316 |
| 房地产业 | 1,256,170 | 0.58 | 0.622 | 0.000 | 0.622 |
| 租赁和商务服务业 | 2,099,010 | 0.98 | 1.039 | 0.000 | 1.039 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,437,560 | 1.13 | 1.207 | 0.000 | 1.207 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446,802 | 0.21 | 0.221 | 0.000 | 0.221 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 542,021 | 0.25 | 0.268 | 0.000 | 0.268 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,943 | 0.16 | 0.175 | 0.000 | 0.175 |
| 综合 | 354,510 | 0.16 | 0.176 | 0.000 | 0.176 |
| 合计 | 201,936,000 | 93.86 | 100.000 | - | - |
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