基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.3270 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,654,860 | 3.66 | 4.472 | 0.000 | 4.472 |
| 采矿业 | 5,691,410 | 7.85 | 9.586 | 0.000 | 9.586 |
| 制造业 | 32,183,000 | 44.4 | 54.208 | 0.000 | 54.208 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,158,840 | 2.98 | 3.636 | 0.000 | 3.636 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 12,238 | 0.02 | 0.021 | 0.000 | 0.021 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,670,570 | 3.68 | 4.498 | 0.000 | 4.498 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,309,150 | 4.57 | 5.574 | 0.000 | 5.574 |
| 金融业 | 9,089,280 | 12.54 | 15.310 | 0.000 | 15.310 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 8,550 | 0.01 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 科学研究和技术服务业 | 791,150 | 1.09 | 1.333 | 0.000 | 1.333 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,978 | 0.02 | 0.027 | 0.000 | 0.027 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 784,191 | 1.08 | 1.321 | 0.000 | 1.321 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 59,369,200 | 81.91 | 100.000 | - | - |
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