基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.0540 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合(001272)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 25,551,300 | 60.97 | 75.640 | 0.000 | 75.640 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,810 | 0.63 | 0.781 | 0.000 | 0.781 |
| 建筑业 | 697,347 | 1.66 | 2.064 | 0.000 | 2.064 |
| 批发和零售业 | 423,549 | 1.01 | 1.254 | 0.000 | 1.254 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,836,750 | 4.38 | 5.437 | 0.000 | 5.437 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,508,140 | 3.6 | 4.465 | 0.000 | 4.465 |
| 金融业 | 2,107,090 | 5.03 | 6.238 | 0.000 | 6.238 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 62,307 | 0.15 | 0.184 | 0.000 | 0.184 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,356 | 2.08 | 2.580 | 0.000 | 2.580 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 324,638 | 0.77 | 0.961 | 0.000 | 0.961 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,750 | 0.32 | 0.396 | 0.000 | 0.396 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 33,780,000 | 80.6 | 100.000 | - | - |
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