基金经理：黄华
| 单位净值:1.3108 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.5393 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧琪和灵活配置混合A(001164)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3,253,880 | 0.5 | 6.088 | 0.000 | 6.088 |
| 采矿业 | 5,253,040 | 0.8 | 9.828 | 0.000 | 9.828 |
| 制造业 | 12,933,100 | 1.97 | 24.196 | 0.000 | 24.196 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,353,700 | 2.04 | 24.983 | 0.000 | 24.983 |
| 建筑业 | 1,362,840 | 0.21 | 2.550 | 0.000 | 2.550 |
| 批发和零售业 | 634,500 | 0.1 | 1.187 | 0.000 | 1.187 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,888,940 | 0.59 | 7.276 | 0.000 | 7.276 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474,390 | 0.22 | 2.758 | 0.000 | 2.758 |
| 金融业 | 2,907,500 | 0.44 | 5.440 | 0.000 | 5.440 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,388,480 | 1.28 | 15.694 | 0.000 | 15.694 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 53,450,400 | 8.15 | 100.000 | - | - |
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