基金经理：鄢耀
| 单位净值:3.2440 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:3.2440 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银总回报灵活配置混合A(001140)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 9,101,080 | 2.3 | 2.598 | 0.000 | 2.598 |
| 制造业 | 293,709,000 | 74.38 | 83.832 | 0.000 | 83.832 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,216 | 0.12 | 0.136 | 0.000 | 0.136 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 26,885 | 0.01 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,740 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,513,900 | 2.41 | 2.716 | 0.000 | 2.716 |
| 金融业 | 37,416,700 | 9.48 | 10.680 | 0.000 | 10.680 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,703 | 0.02 | 0.024 | 0.000 | 0.024 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 350,353,000 | 88.73 | 100.000 | - | - |
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