基金经理：周蔚文
| 单位净值:1.5204 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:1.5204 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧精选定期开放混合A(001117)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 619,316,000 | 15.83 | 17.026 | 0.000 | 17.026 |
| 采矿业 | 197,736,000 | 5.05 | 5.436 | 0.000 | 5.436 |
| 制造业 | 2,137,320,000 | 54.62 | 58.758 | 0.000 | 58.758 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,358,200 | 0.49 | 0.532 | 0.000 | 0.532 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 39,390 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,311,000 | 6.37 | 6.854 | 0.000 | 6.854 |
| 住宿和餐饮业 | 19,121,200 | 0.49 | 0.526 | 0.000 | 0.526 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,263 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 金融业 | 91,491,100 | 2.34 | 2.515 | 0.000 | 2.515 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 41,976,200 | 1.07 | 1.154 | 0.000 | 1.154 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,960,800 | 1.3 | 1.401 | 0.000 | 1.401 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,933 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 95,696,300 | 2.45 | 2.631 | 0.000 | 2.631 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,122,000 | 2.94 | 3.165 | 0.000 | 3.165 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,637,520,000 | 92.96 | 100.000 | - | - |
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