基金经理：王斌
| 单位净值:1.4400 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.7600 | 截止日期:2025/3/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 441,386 | 0.43 | 0.857 | 0.000 | 0.857 |
| 采矿业 | 137,622 | 0.13 | 0.267 | 0.000 | 0.267 |
| 制造业 | 39,406,900 | 38.07 | 76.557 | 0.000 | 76.557 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,019 | 0.58 | 1.164 | 0.000 | 1.164 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 344,569 | 0.33 | 0.669 | 0.000 | 0.669 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903,283 | 0.87 | 1.755 | 0.000 | 1.755 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810,910 | 1.75 | 3.518 | 0.000 | 3.518 |
| 金融业 | 4,336,760 | 4.19 | 8.425 | 0.000 | 8.425 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 976,110 | 0.94 | 1.896 | 0.000 | 1.896 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,523,020 | 1.47 | 2.959 | 0.000 | 2.959 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 920,929 | 0.89 | 1.789 | 0.000 | 1.789 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 73,385 | 0.07 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 合计 | 51,473,900 | 49.73 | 100.000 | - | - |
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