基金经理：周晶
| 单位净值:1.7620 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.0820 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,672,190 | 2.33 | 2.605 | 0.000 | 2.605 |
| 采矿业 | 8,328,250 | 7.26 | 8.120 | 0.000 | 8.120 |
| 制造业 | 54,723,500 | 47.68 | 53.355 | 0.000 | 53.355 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558,509 | 0.49 | 0.545 | 0.000 | 0.545 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 3,561,060 | 3.1 | 3.472 | 0.000 | 3.472 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,711,380 | 4.11 | 4.594 | 0.000 | 4.594 |
| 金融业 | 12,440,100 | 10.84 | 12.129 | 0.000 | 12.129 |
| 房地产业 | 9,919,780 | 8.64 | 9.672 | 0.000 | 9.672 |
| 租赁和商务服务业 | 1,124,370 | 0.98 | 1.096 | 0.000 | 1.096 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,525,770 | 3.94 | 4.413 | 0.000 | 4.413 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 102,565,000 | 89.37 | 100.000 | - | - |
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