基金经理：王斌
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 736,540 | 0.68 | 1.041 | 0.000 | 1.041 |
| 采矿业 | 792,718 | 0.74 | 1.121 | 0.000 | 1.121 |
| 制造业 | 48,359,200 | 44.87 | 68.373 | 0.000 | 68.373 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,561,980 | 3.3 | 5.036 | 0.000 | 5.036 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 902,742 | 0.84 | 1.276 | 0.000 | 1.276 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,930 | 0.98 | 1.494 | 0.000 | 1.494 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,560 | 0.41 | 0.621 | 0.000 | 0.621 |
| 金融业 | 11,413,400 | 10.59 | 16.137 | 0.000 | 16.137 |
| 房地产业 | 968,434 | 0.9 | 1.369 | 0.000 | 1.369 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,240 | 1.02 | 1.550 | 0.000 | 1.550 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,082,770 | 1 | 1.531 | 0.000 | 1.531 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,288 | 0.3 | 0.450 | 0.000 | 0.450 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 70,728,900 | 65.62 | 100.000 | - | - |
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