基金经理：吴潇
| 单位净值:2.1810 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:3.4720 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 16,260,700 | 3.53 | 3.758 | 0.000 | 3.758 |
| 制造业 | 292,902,000 | 63.63 | 67.684 | 0.000 | 67.684 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 1,586,210 | 0.34 | 0.367 | 0.000 | 0.367 |
| 批发和零售业 | 16,323 | 0 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,005,230 | 1.3 | 1.388 | 0.000 | 1.388 |
| 金融业 | 69,723,600 | 15.15 | 16.112 | 0.000 | 16.112 |
| 房地产业 | 12,918,800 | 2.81 | 2.985 | 0.000 | 2.985 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,722,500 | 6.67 | 7.099 | 0.000 | 7.099 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,589,850 | 0.56 | 0.598 | 0.000 | 0.598 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,361 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 432,752,000 | 94.01 | 100.000 | - | - |
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