基金经理：董晗
| 单位净值:1.4560 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8420 | 截止日期:2019/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 4,837,320 | 1.52 | 1.874 | 0.000 | 1.874 |
| 制造业 | 211,072,000 | 66.39 | 81.773 | 0.000 | 81.773 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,466,920 | 1.09 | 1.343 | 0.000 | 1.343 |
| 建筑业 | 4,509,320 | 1.42 | 1.747 | 0.000 | 1.747 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,082 | 0.06 | 0.074 | 0.000 | 0.074 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,903 | 0.01 | 0.013 | 0.000 | 0.013 |
| 金融业 | 14,387,700 | 4.53 | 5.574 | 0.000 | 5.574 |
| 房地产业 | 19,622,300 | 6.17 | 7.602 | 0.000 | 7.602 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 258,118,000 | 81.19 | 100.000 | - | - |
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