基金经理：董晗
| 单位净值:2.0820 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:2.7530 | 截止日期:2020/2/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 943,350 | 0.11 | 0.145 | 0.000 | 0.145 |
| 制造业 | 505,384,000 | 61.46 | 77.429 | 0.000 | 77.429 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,465,500 | 3.1 | 3.902 | 0.000 | 3.902 |
| 金融业 | 62,454,200 | 7.6 | 9.568 | 0.000 | 9.568 |
| 房地产业 | 17,200,200 | 2.09 | 2.635 | 0.000 | 2.635 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,056,200 | 2.93 | 3.686 | 0.000 | 3.686 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 17,199,700 | 2.09 | 2.635 | 0.000 | 2.635 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 652,710,000 | 79.38 | 100.000 | - | - |
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