基金经理：董晗
| 单位净值:1.6030 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9890 | 截止日期:2019/8/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 11,317,300 | 3.86 | 4.848 | 0.000 | 4.848 |
| 制造业 | 181,991,000 | 62.14 | 77.955 | 0.000 | 77.955 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 5,767,020 | 1.97 | 2.470 | 0.000 | 2.470 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,500 | 0.02 | 0.019 | 0.000 | 0.019 |
| 住宿和餐饮业 | 3,053,000 | 1.04 | 1.308 | 0.000 | 1.308 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,963,760 | 1.01 | 1.270 | 0.000 | 1.270 |
| 金融业 | 28,296,400 | 9.66 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,107 | 0.01 | 0.010 | 0.000 | 0.010 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 233,457,000 | 79.72 | 100.000 | - | - |
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