基金经理：吴潇
| 单位净值:2.2570 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:3.5480 | 截止日期:2021/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 16,173,500 | 3.26 | 3.456 | 0.000 | 3.456 |
| 制造业 | 326,523,000 | 65.9 | 69.765 | 0.000 | 69.765 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 2,132,240 | 0.43 | 0.456 | 0.000 | 0.456 |
| 批发和零售业 | 27,081,100 | 5.47 | 5.786 | 0.000 | 5.786 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,368 | 0.07 | 0.079 | 0.000 | 0.079 |
| 金融业 | 57,384,500 | 11.58 | 12.261 | 0.000 | 12.261 |
| 房地产业 | 8,172,180 | 1.65 | 1.746 | 0.000 | 1.746 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,114,600 | 6.08 | 6.434 | 0.000 | 6.434 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307 | 0.01 | 0.012 | 0.000 | 0.012 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,587 | 0.01 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 468,034,000 | 94.46 | 100.000 | - | - |
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