基金经理：董晗
| 单位净值:1.8100 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:2.1960 | 截止日期:2019/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 6,221,290 | 1.63 | 1.999 | 0.000 | 1.999 |
| 采矿业 | 5,437,680 | 1.42 | 1.747 | 0.000 | 1.747 |
| 制造业 | 210,164,000 | 55.06 | 67.532 | 0.000 | 67.532 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 7,367,400 | 1.93 | 2.367 | 0.000 | 2.367 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,917,400 | 2.86 | 3.508 | 0.000 | 3.508 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,963,450 | 2.09 | 2.559 | 0.000 | 2.559 |
| 金融业 | 37,409,800 | 9.8 | 12.021 | 0.000 | 12.021 |
| 房地产业 | 15,084,100 | 3.95 | 4.847 | 0.000 | 4.847 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,639,700 | 2.79 | 3.419 | 0.000 | 3.419 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 311,205,000 | 81.54 | 100.000 | - | - |
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