基金经理：张大江
| 单位净值:5.0022 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:5.0022 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫益灵活配置混合C(000584)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 11,235,000 | 5.58 | 5.962 | 0.000 | 5.962 |
| 制造业 | 100,623,000 | 49.96 | 53.396 | 0.000 | 53.396 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,063,760 | 2.51 | 2.687 | 0.000 | 2.687 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 11,787,200 | 5.85 | 6.255 | 0.000 | 6.255 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,689,700 | 7.29 | 7.795 | 0.000 | 7.795 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,710,600 | 5.81 | 6.214 | 0.000 | 6.214 |
| 金融业 | 20,815,800 | 10.34 | 11.046 | 0.000 | 11.046 |
| 房地产业 | 6,285,990 | 3.12 | 3.336 | 0.000 | 3.336 |
| 租赁和商务服务业 | 1,014,710 | 0.5 | 0.538 | 0.000 | 0.538 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,740 | 0.51 | 0.550 | 0.000 | 0.550 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,184,890 | 2.08 | 2.221 | 0.000 | 2.221 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 188,448,000 | 93.56 | 100.000 | - | - |
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