基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0112 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 1,212,700 | 1.15 | 10.187 | 0.000 | 10.187 |
| 制造业 | 7,856,650 | 7.47 | 66.001 | 0.000 | 66.001 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,702 | 0.55 | 4.845 | 0.000 | 4.845 |
| 建筑业 | 205,530 | 0.2 | 1.727 | 0.000 | 1.727 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,132 | 0.15 | 1.337 | 0.000 | 1.337 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,100 | 0.02 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
| 金融业 | 1,688,400 | 1.61 | 14.184 | 0.000 | 14.184 |
| 房地产业 | 46,428 | 0.04 | 0.390 | 0.000 | 0.390 |
| 租赁和商务服务业 | 32,648 | 0.03 | 0.274 | 0.000 | 0.274 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,640 | 0.1 | 0.896 | 0.000 | 0.896 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 11,903,900 | 11.32 | 100.000 | - | - |
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