基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1246 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 1,462,660 | 1.49 | 10.785 | 0.000 | 10.785 |
| 制造业 | 4,726,410 | 4.82 | 34.850 | 0.000 | 34.850 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,926,190 | 1.96 | 14.203 | 0.000 | 14.203 |
| 建筑业 | 165,800 | 0.17 | 1.223 | 0.000 | 1.223 |
| 批发和零售业 | 276,702 | 0.28 | 2.040 | 0.000 | 2.040 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,340 | 0.12 | 0.850 | 0.000 | 0.850 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374,100 | 1.4 | 10.132 | 0.000 | 10.132 |
| 金融业 | 3,421,510 | 3.49 | 25.228 | 0.000 | 25.228 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,568 | 0.1 | 0.690 | 0.000 | 0.690 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 13,562,300 | 13.83 | 100.000 | - | - |
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