基金经理：王琳
| 单位净值:1.9060 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.9060 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3,752,250 | 0.71 | 3.243 | 0.000 | 3.243 |
| 采矿业 | 1,301,340 | 0.25 | 1.125 | 0.000 | 1.125 |
| 制造业 | 82,069,000 | 15.55 | 70.934 | 0.000 | 70.934 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 3,022,740 | 0.57 | 2.613 | 0.000 | 2.613 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 住宿和餐饮业 | 75,610 | 0.01 | 0.065 | 0.000 | 0.065 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,646,120 | 1.45 | 6.609 | 0.000 | 6.609 |
| 金融业 | 10,748,600 | 2.04 | 9.290 | 0.000 | 9.290 |
| 房地产业 | 4,595,660 | 0.87 | 3.972 | 0.000 | 3.972 |
| 租赁和商务服务业 | 1,304,160 | 0.25 | 1.127 | 0.000 | 1.127 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,149,270 | 0.22 | 0.993 | 0.000 | 0.993 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 15,752 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 115,697,000 | 21.92 | 100.000 | - | - |
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