基金经理：王琳
| 单位净值:1.9100 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9100 | 截止日期:2022/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,087,870 | 1.02 | 5.251 | 0.000 | 5.251 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 28,676,900 | 14.02 | 72.119 | 0.000 | 72.119 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 625,491 | 0.31 | 1.573 | 0.000 | 1.573 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,795,790 | 1.37 | 7.031 | 0.000 | 7.031 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,557 | 0.42 | 2.169 | 0.000 | 2.169 |
| 金融业 | 896,352 | 0.44 | 2.254 | 0.000 | 2.254 |
| 房地产业 | 1,560,200 | 0.76 | 3.924 | 0.000 | 3.924 |
| 租赁和商务服务业 | 1,164,650 | 0.57 | 2.929 | 0.000 | 2.929 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,045 | 0.23 | 1.207 | 0.000 | 1.207 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 16,234 | 0.01 | 0.041 | 0.000 | 0.041 |
| 文化、体育和娱乐业 | 597,115 | 0.29 | 1.502 | 0.000 | 1.502 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 39,763,200 | 19.44 | 100.000 | - | - |
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