基金经理：王琳
| 单位净值:1.9580 | 累计净值:1.9580 | 截止日期:2021/9/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 11,290 | 0 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 119,537,000 | 14.51 | 72.081 | 0.000 | 72.081 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020 | 0 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 建筑业 | 25,371 | 0 | 0.015 | 0.000 | 0.015 |
| 批发和零售业 | 179,568 | 0.02 | 0.108 | 0.000 | 0.108 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 2,610,590 | 0.32 | 1.574 | 0.000 | 1.574 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,284,500 | 2.1 | 10.423 | 0.000 | 10.423 |
| 金融业 | 19,741,000 | 2.4 | 11.904 | 0.000 | 11.904 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,313,710 | 0.77 | 3.807 | 0.000 | 3.807 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,285 | 0.01 | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 165,837,000 | 20.13 | 100.000 | - | - |
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