基金经理：吉莉
| 单位净值:1.8040 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:3.3150 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4,927,790 | 0.78 | 1.221 | 0.000 | 1.221 |
| 采矿业 | 74,207,500 | 11.75 | 18.390 | 0.000 | 18.390 |
| 制造业 | 260,608,000 | 41.27 | 64.584 | 0.000 | 64.584 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,569,300 | 4.21 | 6.584 | 0.000 | 6.584 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,849,400 | 2.51 | 3.928 | 0.000 | 3.928 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,048,500 | 1.91 | 2.986 | 0.000 | 2.986 |
| 金融业 | 7,588,060 | 1.2 | 1.880 | 0.000 | 1.880 |
| 房地产业 | 1,702,620 | 0.27 | 0.422 | 0.000 | 0.422 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,592 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 403,516,000 | 63.9 | 100.000 | - | - |
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