基金经理：吉莉
| 单位净值:2.7320 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:3.8350 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 22,577,900 | 4.04 | 5.418 | 0.000 | 5.418 |
| 采矿业 | 85,545,600 | 15.33 | 20.528 | 0.000 | 20.528 |
| 制造业 | 227,709,000 | 40.79 | 54.642 | 0.000 | 54.642 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,265,800 | 2.02 | 2.703 | 0.000 | 2.703 |
| 建筑业 | 3,289,570 | 0.59 | 0.789 | 0.000 | 0.789 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,423,700 | 2.05 | 2.741 | 0.000 | 2.741 |
| 金融业 | 31,678,300 | 5.68 | 7.602 | 0.000 | 7.602 |
| 房地产业 | 9,542,400 | 1.71 | 2.290 | 0.000 | 2.290 |
| 租赁和商务服务业 | 5,893,130 | 1.06 | 1.414 | 0.000 | 1.414 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,347,160 | 1.32 | 1.763 | 0.000 | 1.763 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257,992 | 0.05 | 0.062 | 0.000 | 0.062 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 198,325 | 0.04 | 0.048 | 0.000 | 0.048 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 416,729,000 | 74.65 | 100.000 | - | - |
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