| 单位净值:1.1092 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1092 | 截止日期:2025/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
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| 标题 | 时间 |
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 | 2021/3/31 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 | 2021/2/22 |
招募说明书 |
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| 标题 | 时间 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第1号） | 2025/4/17 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2024年第1号） | 2024/11/29 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2023年第3号） | 2023/11/30 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2023年第2号） | 2023/10/7 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2023年第1号） | 2023/3/22 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2022年第1号） | 2022/3/24 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2021年第1号） | 2021/3/31 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 | 2021/2/22 |
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