| 单位净值:1.0188 | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2026/5/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
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| 标题 | 时间 |
| 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 | 2024/11/27 |
招募说明书 |
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| 标题 | 时间 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） | 2025/6/27 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025/5/15 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025/3/13 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 | 2024/11/27 |
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