| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
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| 标题 | 时间 |
| 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金合同 | 2024/3/4 |
招募说明书 |
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| 标题 | 时间 |
| 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书（2026年6月第1次更新） | 2026/6/12 |
| 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年8月第1次更新） | 2025/8/13 |
| 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） | 2025/6/27 |
| 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 2024/6/27 |
| 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书 | 2024/3/4 |
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