| 单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2025/9/29 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2023/10/20 |
招募说明书 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号) | 2025/11/26 |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） | 2025/9/29 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025/8/2 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) | 2025/5/12 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 2024/11/26 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) | 2023/12/21 |
| 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2023/10/20 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。