| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
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| 标题 | 时间 |
| 招商基金管理有限公司招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2022/9/23 |
招募说明书 |
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| 标题 | 时间 |
| 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025/2/25 |
| 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） | 2024/12/19 |
| 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 2024/8/26 |
| 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）本基金不向机构投资者（公募资产管理产品除外）公开销售 | 2023/12/19 |
| 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2022/9/23 |
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