基金经理：季参平
| 单位净值:1.0168 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0678 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2022/3/19 |
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要 | 2022/3/19 |
招募说明书 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号) | 2022/12/30 |
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2022/3/19 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。