基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0634 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2021/5/31 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2020/4/30 |
招募说明书 |
|
|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2024/2/7 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2023/7/28 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2023/5/26 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2022/5/30 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2021/7/7 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2021/5/31 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2021/1/22 |
| 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书 | 2020/4/30 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。