基金经理:赵慧
单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:10.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金合同 |
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标题 | 时间 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2021/5/19 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2019/11/29 |
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2019/1/24 |
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要 | 2019/1/24 |
招募说明书 |
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标题 | 时间 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)本基金不向个人投资者公开销售 | 2023/7/4 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) | 2022/7/4 |
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) | 2021/7/9 |
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) | 2021/5/24 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) | 2020/8/31 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) | 2020/6/3 |
鑫元基金管理有限公司鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) | 2019/11/29 |
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2019/1/24 |