基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新规模:101.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金合同 |
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|---|---|
| 标题 | 时间 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同 | 2019/12/2 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同 | 2018/3/30 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同 | 2016/11/18 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同内容摘要 | 2016/11/18 |
招募说明书 |
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| 标题 | 时间 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 | 2020/7/13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）2020年第1号 | 2020/1/22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书正文（更新）2019年第2号 | 2019/12/2 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书(更新) | 2019/7/13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书(更新) | 2019/1/14 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书(更新) | 2018/7/12 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新） | 2018/1/11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新） | 2017/7/11 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书 | 2016/11/18 |
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