基金经理：尹润泉
| 单位净值:1.1260 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券H(960029)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 93,145,100 | 7.72 | 1557 |
| 2 | 111000 | 起帆转债 | 58,083,000 | 4.81 | 209 |
| 3 | 127043 | 川恒转债 | 39,027,400 | 3.24 | 174 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 38,822,300 | 3.22 | 647 |
| 5 | 110074 | 精达转债 | 35,861,400 | 2.97 | 98 |
| 6 | 113637 | 华翔转债 | 35,298,900 | 2.93 | 130 |
| 7 | 123144 | 裕兴转债 | 34,314,000 | 2.84 | 121 |
| 8 | 113045 | 环旭转债 | 31,997,000 | 2.65 | 239 |
| 9 | 113051 | 节能转债 | 29,805,600 | 2.47 | 199 |
| 10 | 110086 | 精工转债 | 29,530,900 | 2.45 | 221 |
| 11 | 128140 | 润建转债 | 28,284,400 | 2.34 | 203 |
| 12 | 128042 | 凯中转债 | 28,129,100 | 2.33 | 49 |
| 13 | 113025 | 明泰转债 | 26,743,700 | 2.22 | 228 |
| 14 | 111004 | 明新转债 | 25,461,600 | 2.11 | 135 |
| 15 | 123099 | 普利转债 | 25,418,800 | 2.11 | 154 |
| 16 | 110087 | 天业转债 | 22,645,900 | 1.88 | 162 |
| 17 | 110077 | 洪城转债 | 22,602,200 | 1.87 | 168 |
| 18 | 113641 | 华友转债 | 20,747,400 | 1.72 | 429 |
| 19 | 110047 | 山鹰转债 | 20,667,400 | 1.71 | 202 |
| 20 | 118000 | 嘉元转债 | 20,341,900 | 1.69 | 81 |
| 21 | 123091 | 长海转债 | 19,304,300 | 1.6 | 66 |
| 22 | 113598 | 法兰转债 | 18,245,200 | 1.51 | 119 |
| 23 | 128141 | 旺能转债 | 16,855,700 | 1.4 | 169 |
| 24 | 123120 | 隆华转债 | 16,051,800 | 1.33 | 119 |
| 25 | 127052 | 西子转债 | 14,707,800 | 1.22 | 131 |
| 26 | 123071 | 天能转债 | 14,187,700 | 1.18 | 105 |
| 27 | 110081 | 闻泰转债 | 13,706,100 | 1.14 | 386 |
| 28 | 113534 | 鼎胜转债 | 13,106,000 | 1.09 | 97 |
| 29 | 128111 | 中矿转债 | 12,871,300 | 1.07 | 48 |
| 30 | 123083 | 朗新转债 | 12,020,500 | 1 | 79 |
| 31 | 113504 | 艾华转债 | 10,080,800 | 0.84 | 86 |
| 32 | 128144 | 利民转债 | 9,768,750 | 0.81 | 113 |
| 33 | 123149 | 通裕转债 | 9,383,370 | 0.78 | 127 |
| 34 | 128075 | 远东转债 | 7,523,090 | 0.62 | 69 |
| 35 | 113053 | 隆22转债 | 7,212,850 | 0.6 | 483 |
| 36 | 113615 | 金诚转债 | 5,038,310 | 0.42 | 132 |
| 37 | 111002 | 特纸转债 | 4,873,630 | 0.4 | 100 |
| 38 | 128121 | 宏川转债 | 2,431,870 | 0.2 | 152 |
| 39 | 123075 | 贝斯转债 | 2,405,650 | 0.2 | 83 |
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