| 单位净值:1.1670 | 累计净值:1.2680 | 截止日期:2019/12/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券H(960029)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 68,775,000 | 14.67 | 265 |
| 2 | 101675010 | 16文投MTN001 | 37,536,000 | 8.01 | 3 |
| 3 | 1880242 | 18海宁城投债 | 31,452,000 | 6.71 | 3 |
| 4 | 122316 | 14赣粤01 | 31,251,000 | 6.67 | 6 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 30,657,000 | 6.54 | 6 |
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