| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2500 | 截止日期:2019/7/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券H(960029)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190302 | 19进出02 | 39,964,000 | 7.73 | 147 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 39,744,000 | 7.69 | 181 |
| 3 | 101675010 | 16文投MTN001 | 38,212,000 | 7.4 | 3 |
| 4 | 122316 | 14赣粤01 | 31,290,000 | 6.06 | 4 |
| 5 | 1880242 | 18海宁城投债 | 30,879,000 | 5.98 | 3 |
| 6 | 132014 | 18中化EB | 5,994,000 | 1.16 | 94 |
| 7 | 128045 | 机电转债 | 1,097,600 | 0.21 | 175 |
| 8 | 128048 | 张行转债 | 524,600 | 0.1 | 161 |
| 9 | 110033 | 国贸转债 | 36,779 | 0.01 | 92 |
| 10 | 123010 | 博世转债 | 8,007 | 0 | 62 |
| 11 | 113525 | 台华转债 | 1,065 | 0 | 108 |
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