基金经理：朱虹
| 单位净值:1.1420 | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2019/6/17 | |||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券H(960029)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180407 | 18农发07 | 40,068,000 | 7.04 | 254 |
| 2 | 101675010 | 16文投MTN001 | 37,916,000 | 6.67 | 3 |
| 3 | 122316 | 14赣粤01 | 31,173,000 | 5.48 | 6 |
| 4 | 1880242 | 18海宁城投债 | 30,849,000 | 5.42 | 3 |
| 5 | 1580193 | 15洪轨债02 | 30,732,000 | 5.4 | 3 |
| 6 | 128035 | 大族转债 | 2,881,790 | 0.51 | 231 |
| 7 | 128045 | 机电转债 | 1,174,200 | 0.21 | 207 |
| 8 | 132007 | 16凤凰EB | 986,500 | 0.17 | 147 |
| 9 | 113011 | 光大转债 | 739,763 | 0.13 | 376 |
| 10 | 132010 | 17桐昆EB | 315,264 | 0.06 | 80 |
| 11 | 123002 | 国祯转债 | 61,430 | 0.01 | 106 |
| 12 | 110033 | 国贸转债 | 37,930 | 0.01 | 105 |
| 13 | 123010 | 博世转债 | 8,645 | 0 | 72 |
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