基金经理:王少成
单位净值:4.2033 | 净值增长率:-1.86% } else {?> | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:4.3823 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银成长混合H(960016)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113641 | 华友转债 | 12,765,000 | 0.7 | 495 |
2 | 123179 | 立高转债 | 4,031,440 | 0.22 | 174 |
3 | 113059 | 福莱转债 | 3,962,030 | 0.22 | 350 |
4 | 127038 | 国微转债 | 3,730,900 | 0.2 | 172 |
5 | 113638 | 台21转债 | 2,462,000 | 0.13 | 181 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 2,459,780 | 0.13 | 389 |
7 | 118009 | 华锐转债 | 199,858 | 0.01 | 164 |
8 | 113661 | 福22转债 | 6,319 | 0 | 200 |