基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:192.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112310040 | 23兴业银行CD040 | 892,947,000 | 4.64 | 8 |
| 2 | 112312063 | 23北京银行CD063 | 499,361,000 | 2.59 | 6 |
| 3 | 112397290 | 23宁波银行CD069 | 499,333,000 | 2.59 | 1 |
| 4 | 112316040 | 23上海银行CD040 | 496,385,000 | 2.58 | 4 |
| 5 | 112397178 | 23昆仑银行CD009 | 496,113,000 | 2.58 | 3 |
| 6 | 112214161 | 22江苏银行CD161 | 446,748,000 | 2.32 | 3 |
| 7 | 112397182 | 23江苏江南农村商业银 | 399,483,000 | 2.07 | 1 |
| 8 | 112313113 | 23浙商银行CD113 | 393,714,000 | 2.04 | 6 |
| 9 | 210322 | 21进出22 | 356,594,000 | 1.85 | 77 |
| 10 | 112310026 | 23兴业银行CD026 | 347,535,000 | 1.8 | 1 |
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