基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:201.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112492435 | 24南京银行CD024 | 498,763,000 | 2.48 | 11 |
| 2 | 112492786 | 24昆仑银行CD008 | 396,381,000 | 1.97 | 1 |
| 3 | 112493210 | 24湖北银行CD025 | 396,304,000 | 1.97 | 1 |
| 4 | 112497492 | 24北京农商银行CD103 | 295,000,000 | 1.47 | 2 |
| 5 | 230411 | 23农发11 | 295,246,000 | 1.47 | 154 |
| 6 | 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 295,398,000 | 1.47 | 1 |
| 7 | 112493625 | 24中原银行CD046 | 295,398,000 | 1.47 | 1 |
| 8 | 220322 | 22进出22 | 254,961,000 | 1.27 | 143 |
| 9 | 112317203 | 23光大银行CD203 | 198,945,000 | 0.99 | 1 |
| 10 | 112496424 | 24杭州银行CD060 | 198,836,000 | 0.99 | 13 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。