基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新规模:230.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112212075 | 22北京银行CD075 | 489,735,000 | 2.12 | 1 |
| 2 | 112213066 | 22浙商银行CD066 | 391,908,000 | 1.7 | 8 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 363,417,000 | 1.58 | 607 |
| 4 | 112281708 | 22厦门国际银行CD115 | 297,142,000 | 1.29 | 1 |
| 5 | 112297992 | 22中原银行CD096 | 294,010,000 | 1.28 | 1 |
| 6 | 112299006 | 22江西银行CD091 | 293,799,000 | 1.27 | 1 |
| 7 | 112213069 | 22浙商银行CD069 | 293,947,000 | 1.27 | 3 |
| 8 | 112298761 | 22杭州银行CD128 | 279,370,000 | 1.21 | 1 |
| 9 | 112291066 | 22厦门国际银行CD007 | 246,430,000 | 1.07 | 1 |
| 10 | 112297352 | 22昆仑银行CD015 | 244,936,000 | 1.06 | 1 |
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