| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4122 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通君得盈债券A(952020)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 156,143,000 | 4.51 | 28 |
| 2 | 232580009 | 25中信银行二级资本债 | 141,537,000 | 4.08 | 34 |
| 3 | 242680002 | 26招商银行永续债01 | 131,418,000 | 3.79 | 53 |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 124,289,000 | 3.59 | 43 |
| 5 | 232400037 | 24宁波银行二级资本债 | 123,728,000 | 3.57 | 14 |
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