| 单位净值:1.0976 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.4296 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通君得盈债券A(952020)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580009 | 25中信银行二级资本债 | 152,914,000 | 6.39 | 50 |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 125,185,000 | 5.24 | 50 |
| 3 | 232400037 | 24宁波银行二级资本债 | 122,608,000 | 5.13 | 12 |
| 4 | 232580035 | 25农行二级资本债03A( | 122,240,000 | 5.11 | 31 |
| 5 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 120,912,000 | 5.06 | 46 |
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