招商资管睿丰三个月持有期债券A

(881010)开放式-一级债基

基金经理：姚彦如陈亚芳

单位净值:1.1907	累计净值:1.1907	截止日期:2026/8/10
最新规模:2.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0346	5.32%
华商丰利	2.4880	4.58%
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长盛元赢	1.1426	1.75%
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前海联合	1.3210	1.13%
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汇安稳裕	1.1339	0.91%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	0.8831	-0.96%
招商资管	0.8784	-0.96%
招商资管	1.4296	0.71%
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招商资管	1.0201	0.02%

招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	232480004	24农行二级资本债01A	20,797,400	7.33	32
2	232480098	24浦发银行二级资本债	20,535,300	7.24	50
3	019829	26国债03	16,162,500	5.7	105
4	019792	25国债19	15,662,600	5.52	3466
5	019827	26国债01	15,600,500	5.5	3184
6	118058	微导转债	1,456,660	0.51	499
7	118062	天准转债	1,067,100	0.38	240
8	127108	太能转债	998,152	0.35	517
9	123252	银邦转债	898,229	0.32	235
10	123192	科思转债	835,108	0.29	181
11	127084	柳工转2	765,906	0.27	489
12	113652	伟22转债	739,398	0.26	359
13	118059	颀中转债	659,270	0.23	340
14	123237	佳禾转债	616,031	0.22	122
15	110099	福能转债	601,016	0.21	294
16	127111	金威转债	572,048	0.2	223
17	127045	牧原转债	522,246	0.18	712
18	118056	路维转债	516,139	0.18	351
19	110087	天业转债	504,307	0.18	456
20	127031	洋丰转债	490,674	0.17	240
21	113691	和邦转债	482,289	0.17	609
22	127083	山路转债	473,781	0.17	299
23	123257	安克转债	440,709	0.16	318
24	118042	奥维转债	447,746	0.16	323
25	113678	中贝转债	449,912	0.16	151
26	127104	姚记转债	423,012	0.15	148
27	123260	卓镁转债	418,690	0.15	42
28	113054	绿动转债	418,612	0.15	404
29	123263	鼎捷转债	357,784	0.13	207
30	110090	爱迪转债	357,782	0.13	310
31	113677	华懋转债	333,711	0.12	419
32	127110	广核转债	338,460	0.12	589
33	127070	大中转债	338,918	0.12	247
34	118031	天23转债	311,828	0.11	531
35	123158	宙邦转债	297,994	0.11	484
36	123188	水羊转债	295,501	0.1	235
37	123149	通裕转债	290,839	0.1	313
38	113056	重银转债	290,243	0.1	775
39	127038	国微转债	270,282	0.1	207
40	128128	齐翔转2	254,240	0.09	133
41	113649	丰山转债	254,615	0.09	147
42	118030	睿创转债	254,761	0.09	484
43	111022	锡振转债	257,528	0.09	120
44	127082	亚科转债	262,529	0.09	353
45	127050	麒麟转债	216,204	0.08	335
46	123220	易瑞转债	224,335	0.08	65
47	113666	爱玛转债	229,275	0.08	286
48	118013	道通转债	236,475	0.08	278
49	113661	福22转债	239,206	0.08	504
50	123071	天能转债	202,026	0.07	144
51	127046	百润转债	189,007	0.07	234
52	123251	华医转债	175,998	0.06	354
53	111000	起帆转债	168,810	0.06	280
54	127061	美锦转债	164,294	0.06	147
55	113066	平煤转债	141,341	0.05	318
56	118052	浩瀚转债	122,748	0.04	113
57	118015	芯海转债	120,601	0.04	117
58	113692	保隆转债	112,770	0.04	278
59	113634	珀莱转债	110,960	0.04	171
60	127089	晶澳转债	109,816	0.04	686
61	118034	晶能转债	103,074	0.04	767

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