招商资管睿丰三个月持有期债券A

(881010)开放式-一级债基

基金经理：姚彦如陈亚芳

单位净值:1.1848	净值增长率:-0.07%	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.1848	截止日期:2026/7/17
最新规模:2.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1901	0.60%
华泰保兴	1.1519	0.25%
融通通玺	1.0388	0.24%
中信保诚	1.1320	0.20%
中信保诚	1.1341	0.19%
中银香港	5.6800	0.18%
中信保诚	4.9101	0.17%
中信保诚	4.9149	0.17%
中信保诚	4.8799	0.17%
中信保诚	1.0831	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	0.8496	-2.18%
招商资管	0.8452	-2.18%
招商资管	1.3317	-4.61%
招商资管	1.3221	-4.62%
招商资管	1.3908	-4.62%
招商资管	1.3844	-4.62%
招商资管	1.2429	-3.80%
招商资管	1.2384	-3.80%
招商资管	1.0060	0.01%
招商资管	1.0187	0.01%

招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019792	25国债19	11,586,800	3.29	2818
2	152858	G21武铁1	10,757,500	3.05	3
3	092280069	22华夏银行二级资本债	10,390,800	2.95	110
4	2120100	21郑州银行永续债	10,366,100	2.94	11
5	232480004	24农行二级资本债01A	10,320,700	2.93	26
6	127108	太能转债	1,224,410	0.35	464
7	111000	起帆转债	1,132,250	0.32	317
8	123192	科思转债	1,005,700	0.29	194
9	118041	星球转债	984,632	0.28	242
10	123252	银邦转债	888,786	0.25	226
11	113052	兴业转债	754,103	0.21	1157
12	123216	科顺转债	723,865	0.21	486
13	123254	亿纬转债	697,148	0.2	484
14	123091	长海转债	703,143	0.2	185
15	127111	金威转债	715,654	0.2	163
16	118058	微导转债	720,141	0.2	244
17	127045	牧原转债	660,398	0.19	690
18	113056	重银转债	659,564	0.19	819
19	110087	天业转债	653,597	0.19	573
20	113652	伟22转债	633,753	0.18	381
21	127031	洋丰转债	628,435	0.18	267
22	127067	恒逸转2	585,624	0.17	470
23	123129	锦鸡转债	569,904	0.16	54
24	118040	宏微转债	514,257	0.15	125
25	123251	华医转债	465,685	0.13	190
26	110073	国投转债	445,828	0.13	346
27	123188	水羊转债	411,359	0.12	229
28	110090	爱迪转债	413,903	0.12	352
29	113644	艾迪转债	421,150	0.12	301
30	123237	佳禾转债	432,128	0.12	116
31	113054	绿动转债	390,961	0.11	459
32	118042	奥维转债	348,718	0.1	308
33	118006	阿拉转债	347,881	0.1	139
34	127110	广核转债	301,801	0.09	347
35	111001	山玻转债	277,884	0.08	75
36	127038	国微转债	279,785	0.08	248
37	123220	易瑞转债	279,858	0.08	96
38	113666	爱玛转债	283,038	0.08	347
39	113654	永02转债	286,497	0.08	230
40	123085	万顺转2	292,815	0.08	139
41	127061	美锦转债	246,778	0.07	286
42	113043	财通转债	250,273	0.07	292
43	127083	山路转债	257,850	0.07	319
44	127026	超声转债	263,951	0.07	194
45	113678	中贝转债	159,205	0.05	105
46	113605	大参转债	129,798	0.04	302
47	127089	晶澳转债	130,039	0.04	813
48	118015	芯海转债	130,179	0.04	89
49	113634	珀莱转债	131,019	0.04	113
50	123071	天能转债	131,077	0.04	215
51	118031	天23转债	131,513	0.04	619
52	113692	保隆转债	134,004	0.04	231
53	113632	鹤21转债	140,122	0.04	412
54	113661	福22转债	141,812	0.04	488
55	113649	丰山转债	145,032	0.04	198
56	118003	华兴转债	146,427	0.04	256
57	118052	浩瀚转债	147,219	0.04	96
58	118034	晶能转债	126,511	0.04	766

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。