| 单位净值:1.2664 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.2784 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦优化A(770001)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112417171 | 24光大银行CD171 | 98,684,800 | 7.83 | 9 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 82,512,500 | 6.54 | 395 |
| 3 | 101901758 | 19磁湖高新MTN002 | 73,732,500 | 5.85 | 4 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 70,991,000 | 5.63 | 144 |
| 5 | 042480363 | 24昆明土地CP001 | 60,233,300 | 4.78 | 4 |
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