基金经理：
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:6.30% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银增强收益债券C(690202)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 127020 | 中金转债 | 58,063,000 | 8.93 | 378 |
| 2 | 110068 | 龙净转债 | 44,370,600 | 6.82 | 238 |
| 3 | 110062 | 烽火转债 | 33,511,700 | 5.15 | 325 |
| 4 | 118023 | 广大转债 | 28,758,100 | 4.42 | 93 |
| 5 | 113066 | 平煤转债 | 27,015,100 | 4.15 | 280 |
| 6 | 113060 | 浙22转债 | 22,518,400 | 3.46 | 504 |
| 7 | 127084 | 柳工转2 | 21,678,100 | 3.33 | 412 |
| 8 | 113615 | 金诚转债 | 19,651,500 | 3.02 | 221 |
| 9 | 113629 | 泉峰转债 | 19,078,800 | 2.93 | 83 |
| 10 | 113648 | 巨星转债 | 18,037,500 | 2.77 | 237 |
| 11 | 123223 | 九典转02 | 15,115,200 | 2.32 | 150 |
| 12 | 127100 | 神码转债 | 13,656,200 | 2.1 | 169 |
| 13 | 123162 | 东杰转债 | 12,247,800 | 1.88 | 50 |
| 14 | 127045 | 牧原转债 | 11,849,100 | 1.82 | 601 |
| 15 | 118008 | 海优转债 | 11,461,100 | 1.76 | 69 |
| 16 | 128106 | 华统转债 | 10,834,700 | 1.67 | 111 |
| 17 | 127075 | 百川转2 | 10,301,500 | 1.58 | 122 |
| 18 | 110086 | 精工转债 | 9,126,370 | 1.4 | 258 |
| 19 | 128109 | 楚江转债 | 8,422,480 | 1.3 | 301 |
| 20 | 127060 | 湘佳转债 | 8,349,940 | 1.28 | 120 |
| 21 | 123189 | 晓鸣转债 | 8,277,510 | 1.27 | 39 |
| 22 | 123184 | 天阳转债 | 7,561,080 | 1.16 | 175 |
| 23 | 123107 | 温氏转债 | 7,381,380 | 1.14 | 657 |
| 24 | 123182 | 广联转债 | 7,090,520 | 1.09 | 175 |
| 25 | 123178 | 花园转债 | 6,932,700 | 1.07 | 322 |
| 26 | 118021 | 新致转债 | 6,897,360 | 1.06 | 75 |
| 27 | 111017 | 蓝天转债 | 6,801,960 | 1.05 | 257 |
| 28 | 113069 | 博23转债 | 6,432,400 | 0.99 | 267 |
| 29 | 110048 | 福能转债 | 6,426,090 | 0.99 | 216 |
| 30 | 110083 | 苏租转债 | 6,238,080 | 0.96 | 189 |
| 31 | 127091 | 科数转债 | 5,662,690 | 0.87 | 164 |
| 32 | 110067 | 华安转债 | 5,545,750 | 0.85 | 274 |
| 33 | 113021 | 中信转债 | 5,535,480 | 0.85 | 513 |
| 34 | 123145 | 药石转债 | 5,201,440 | 0.8 | 193 |
| 35 | 118039 | 煜邦转债 | 4,546,490 | 0.7 | 126 |
| 36 | 111010 | 立昂转债 | 3,983,050 | 0.61 | 435 |
| 37 | 127027 | 能化转债 | 3,855,220 | 0.59 | 330 |
| 38 | 118046 | 诺泰转债 | 3,786,260 | 0.58 | 119 |
| 39 | 110077 | 洪城转债 | 3,372,340 | 0.52 | 205 |
| 40 | 123192 | 科思转债 | 2,708,220 | 0.42 | 98 |
| 41 | 118031 | 天23转债 | 2,641,620 | 0.41 | 550 |
| 42 | 113623 | 凤21转债 | 2,476,920 | 0.38 | 386 |
| 43 | 113050 | 南银转债 | 2,359,000 | 0.36 | 895 |
| 44 | 113679 | 芯能转债 | 2,124,460 | 0.33 | 182 |
| 45 | 123224 | 宇邦转债 | 1,675,420 | 0.26 | 143 |
| 46 | 123130 | 设研转债 | 1,444,540 | 0.22 | 101 |
| 47 | 113666 | 爱玛转债 | 1,380,980 | 0.21 | 305 |
| 48 | 127043 | 川恒转债 | 1,234,580 | 0.19 | 204 |
| 49 | 113678 | 中贝转债 | 1,206,520 | 0.19 | 79 |
| 50 | 111007 | 永和转债 | 1,161,080 | 0.18 | 154 |
| 51 | 123157 | 科蓝转债 | 1,147,870 | 0.18 | 50 |
| 52 | 118009 | 华锐转债 | 1,077,650 | 0.17 | 171 |
| 53 | 113647 | 禾丰转债 | 1,042,430 | 0.16 | 224 |
| 54 | 118012 | 微芯转债 | 904,198 | 0.14 | 158 |
| 55 | 128087 | 孚日转债 | 772,019 | 0.12 | 159 |
| 56 | 118027 | 宏图转债 | 771,527 | 0.12 | 114 |
| 57 | 132026 | G三峡EB2 | 647,283 | 0.1 | 560 |
| 58 | 113569 | 科达转债 | 578,038 | 0.09 | 40 |
| 59 | 123147 | 中辰转债 | 270,046 | 0.04 | 97 |
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