基金经理:易圣倩
单位净值:1.1543 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1992 | 截止日期:2022/6/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得汇盈债券C(675163)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1680115 | 16扬中交投债02 | 33,462,400 | 7.56 | 2 |
2 | 102001608 | 20西安高新MTN009 | 31,550,500 | 7.13 | 2 |
3 | 102101653 | 21西安沣东MTN001 | 31,204,800 | 7.05 | 2 |
4 | 155655 | 19天地一 | 31,148,100 | 7.04 | 2 |
5 | 102101933 | 21陕西金控MTN002 | 30,858,000 | 6.97 | 3 |