基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新规模:33.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得天添鑫货币B(675032)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 99,402,200 | 2.02 | 66 |
| 2 | 112608140 | 26中信银行CD140 | 99,080,600 | 2.01 | 12 |
| 3 | 112602084 | 26工商银行CD084 | 98,718,200 | 2 | 12 |
| 4 | 260411 | 26农发11 | 50,224,400 | 1.02 | 261 |
| 5 | 112519324 | 25恒丰银行CD324 | 49,939,000 | 1.01 | 4 |
| 6 | 112690772 | 26苏州银行CD008 | 49,955,300 | 1.01 | 4 |
| 7 | 112690651 | 26汉口银行CD011 | 49,956,500 | 1.01 | 2 |
| 8 | 112599485 | 25徽商银行CD122 | 49,970,800 | 1.01 | 4 |
| 9 | 112599340 | 25成都农商银行CD048 | 49,979,800 | 1.01 | 2 |
| 10 | 112585077 | 25重庆农村商行CD166 | 49,904,000 | 1.01 | 2 |
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