英大纯债债券A

(650001)开放式-纯债债券型

基金经理：张大铮张婧珣

单位净值:1.1917	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6277	截止日期:2025/7/18
最新规模:4.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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英大纯债债券A(650001)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	092118001	21农发清发01	42,093,600	7.1	10
2	148372	23国际P1	33,925,300	5.72	8
3	102300332	23华发实业MTN001	33,670,200	5.68	5
4	240314	24进出14	30,124,400	5.08	260
5	240011	24附息国债11	20,941,300	3.53	279
6	113052	兴业转债	9,354,590	1.58	1120
7	113641	华友转债	8,502,080	1.43	759
8	113053	隆22转债	8,082,620	1.36	465
9	110085	通22转债	7,366,810	1.24	655
10	110062	烽火转债	7,291,560	1.23	423
11	127040	国泰转债	7,103,190	1.2	320
12	113616	韦尔转债	7,041,250	1.19	273
13	127038	国微转债	6,025,990	1.02	260
14	110081	闻泰转债	5,451,900	0.92	569
15	127064	杭氧转债	4,769,380	0.8	190
16	111010	立昂转债	4,522,900	0.76	434
17	113049	长汽转债	4,293,900	0.72	352
18	113047	旗滨转债	3,627,970	0.61	229
19	113043	财通转债	3,459,630	0.58	318
20	110075	南航转债	3,057,560	0.52	418
21	113045	环旭转债	3,018,260	0.51	493
22	127049	希望转2	2,880,490	0.49	504
23	127045	牧原转债	2,821,710	0.48	656
24	127083	山路转债	2,213,810	0.37	256
25	113062	常银转债	2,173,930	0.37	474
26	113050	南银转债	1,266,130	0.21	724
27	113048	晶科转债	671,999	0.11	319

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