基金经理：周博洋
| 单位净值:1.0051 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3731 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安丰利债券A(620003)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 31,091,800 | 7.13 | 38 |
| 2 | 2320017 | 23宁波银行02 | 31,029,500 | 7.12 | 17 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 30,971,200 | 7.11 | 104 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 30,912,400 | 7.09 | 69 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 30,432,700 | 6.98 | 56 |
| 6 | 113053 | 隆22转债 | 1,281,160 | 0.29 | 465 |
| 7 | 110064 | 建工转债 | 869,056 | 0.2 | 181 |
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