基金经理:周博洋
单位净值:1.0059 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3739 | 截止日期:2025/2/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安丰利债券A(620003)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 31,059,800 | 7.15 | 32 |
2 | 2320017 | 23宁波银行02 | 31,002,900 | 7.13 | 16 |
3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 30,896,700 | 7.11 | 50 |
4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 30,846,300 | 7.1 | 67 |
5 | 2228046 | 22中信银行02 | 30,475,900 | 7.01 | 32 |