| 单位净值:1.1195 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4607 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 160,299,000 | 5.24 | 17 |
| 2 | 2020082 | 20华润银行永续债 | 85,306,900 | 2.79 | 3 |
| 3 | 102380518 | 23金隅MTN001 | 71,624,300 | 2.34 | 3 |
| 4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 71,468,300 | 2.33 | 34 |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A( | 69,560,900 | 2.27 | 33 |
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