| 单位净值:1.1235 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4862 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 143,583,000 | 7.46 | 234 |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 131,410,000 | 6.83 | 138 |
| 3 | 042580046 | 25胶州城投CP001 | 81,554,200 | 4.24 | 3 |
| 4 | 112515004 | 25民生银行CD004 | 79,969,500 | 4.16 | 5 |
| 5 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 52,447,000 | 2.73 | 16 |
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