单位净值:1.1207 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4619 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:22.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 102,036,000 | 3.17 | 22 |
2 | 2020082 | 20华润银行永续债 | 82,391,500 | 2.56 | 3 |
3 | 102380518 | 23金隅MTN001 | 72,111,200 | 2.24 | 3 |
4 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 69,237,100 | 2.15 | 16 |
5 | 042480017 | 24赣州建投CP001 | 61,637,300 | 1.92 | 3 |