| 单位净值:1.1179 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4651 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 91,158,900 | 3.89 | 365 |
| 2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 84,691,800 | 3.61 | 66 |
| 3 | 112515004 | 25民生银行CD004 | 78,829,800 | 3.36 | 3 |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 71,366,500 | 3.04 | 411 |
| 5 | 2020082 | 20华润银行永续债 | 61,983,700 | 2.64 | 4 |
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