| 单位净值:1.1670 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.7520 | 截止日期:2020/5/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券A(530017)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1880242 | 18海宁城投债 | 31,989,000 | 8.85 | 5 |
| 2 | 122316 | 14赣粤01 | 31,215,000 | 8.64 | 5 |
| 3 | 1480482 | 14登电债 | 30,375,000 | 8.41 | 3 |
| 4 | 155085 | 18紫光04 | 28,554,000 | 7.9 | 6 |
| 5 | 101675010 | 16文投MTN001 | 28,155,000 | 7.79 | 3 |
| 6 | 110056 | 亨通转债 | 1,581,320 | 0.44 | 135 |
| 7 | 123022 | 长信转债 | 1,457,100 | 0.4 | 87 |
| 8 | 110051 | 中天转债 | 1,174,700 | 0.33 | 324 |
| 9 | 123031 | 晶瑞转债 | 698,820 | 0.19 | 5 |
| 10 | 113543 | 欧派转债 | 365,400 | 0.1 | 207 |
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