| 单位净值:1.1440 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.7500 | 截止日期:2020/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券A(530017)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1880242 | 18海宁城投债 | 31,713,000 | 8.52 | 3 |
| 2 | 122316 | 14赣粤01 | 30,987,000 | 8.33 | 6 |
| 3 | 1480482 | 14登电债 | 30,363,000 | 8.16 | 3 |
| 4 | 101675010 | 16文投MTN001 | 27,966,000 | 7.51 | 3 |
| 5 | 155085 | 18紫光04 | 21,852,000 | 5.87 | 5 |
| 6 | 123022 | 长信转债 | 2,567,710 | 0.69 | 80 |
| 7 | 128088 | 深南转债 | 2,359,200 | 0.63 | 212 |
| 8 | 110062 | 烽火转债 | 1,355,600 | 0.36 | 305 |
| 9 | 110051 | 中天转债 | 990,960 | 0.27 | 309 |
| 10 | 113556 | 至纯转债 | 420,810 | 0.11 | 65 |
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