基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6438 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220305 | 22进出05 | 30,416,500 | 9.89 | 22 |
| 2 | 149367 | 21不动01 | 25,062,300 | 8.15 | 5 |
| 3 | 102281460 | 22华发实业MTN001A | 21,459,900 | 6.98 | 2 |
| 4 | 102001870 | 20连云港MTN001 | 20,797,700 | 6.76 | 2 |
| 5 | 012284081 | 22咸阳城投SCP003 | 20,601,800 | 6.7 | 4 |
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