基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 179,292,000 | 11.75 | 514 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 143,074,000 | 9.37 | 381 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 102,837,000 | 6.74 | 195 |
| 4 | 102481532 | 24川高速MTN006 | 101,529,000 | 6.65 | 2 |
| 5 | 102382915 | 23汇金MTN006B | 62,860,000 | 4.12 | 6 |
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