| 单位净值:1.0673 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0673 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利保债券A(519947)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 51,226,500 | 8.33 | 66 |
| 2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 51,147,400 | 8.32 | 27 |
| 3 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 41,457,200 | 6.74 | 50 |
| 4 | 163260 | 20海国02 | 41,228,200 | 6.7 | 6 |
| 5 | 112861 | 19中山01 | 40,477,900 | 6.58 | 4 |
| 6 | 128121 | 宏川转债 | 1,974,070 | 0.32 | 137 |
| 7 | 113021 | 中信转债 | 1,726,720 | 0.28 | 531 |
| 8 | 123150 | 九强转债 | 1,707,010 | 0.28 | 154 |
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