基金经理：
| 单位净值:1.1688 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利保债券A(519947)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 50,764,200 | 8.87 | 900 |
| 2 | 112415144 | 24民生银行CD144 | 49,242,900 | 8.61 | 15 |
| 3 | 163260 | 20海国02 | 41,068,200 | 7.18 | 5 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 40,572,900 | 7.09 | 187 |
| 5 | 230026 | 23附息国债26 | 31,166,500 | 5.45 | 56 |
| 6 | 128129 | 青农转债 | 21,539,600 | 3.76 | 360 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 17,068,100 | 2.98 | 552 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 16,232,700 | 2.84 | 1026 |
| 9 | 127044 | 蒙娜转债 | 882,983 | 0.15 | 243 |
| 10 | 123179 | 立高转债 | 360,772 | 0.06 | 271 |
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